Главная » Должностная инструкция начальника казначейства
Должностная инструкция начальника казначейства |
1. Общие положения 1.1. Начальник казначейства относится к категории руководителей. 1.2. Назначение на должность начальника казначейства и освобождение от нее производится приказом генерального директора предприятия по согласованию с руководителем финансовой службы. 1.3. Начальник казначейства подчиняется непосредственно генеральному директору предприятия. 1.4. На время отсутствия начальника казначейства его права и обязанности переходят к другому должностному лицу, о чем объявляется в приказе по организации. 1.5. На должность начальника казначейства назначается лицо, имеющее высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж финансовой работы не менее 3 лет. 1.6. Начальник казначейства должен знать: — постановления, распоряжения, приказы и другие нормативные, руководящие и методические документы, определяющие финансово-экономическую деятельность предприятия; — порядок разработки и утверждения планов производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности; — организацию финансовой работы на предприятии; — действующую систему казначейства; — порядок ведения учета и составления отчетности о кредитно-финансовой деятельности; — порядок заключения и исполнения хозяйственных и финансовых договоров; — основы трудового законодательства; — правила внутреннего трудового распорядка; — правила по охране труда и пожарной безопасности. 1.7. Начальник казначейства руководствуется в своей деятельности: — законодательными актами РФ; — Уставом компании, Правилами внутреннего трудового распорядка, другими нормативными актами компании; — приказами и распоряжениями руководства; — настоящей должностной инструкцией. 2. Функциональные обязанности начальника казначейства Начальник казначейства выполняет следующие должностные обязанности: 2.1. Осуществляет проверку заявок на финансирование, а также контроль за правильным расходованием денежных средств. 2.2. Исполняет утвержденный план платежей. 2.3. Обеспечивает работу кассы предприятия. 2.4. Анализирует и оптимизирует расходы на расчетно-кассовое обслуживание. 2.5. Обеспечивает бесперебойность платежей и планирование денежных потоков. 2.6. Обеспечивает выполнение расчетных и платежных обязательств, а также своевременное отражение происходящих изменений в платежеспособности предприятия. 2.7. Работает с ценными бумагами юридических лиц, отвечает за их хранение и учет. 2.8. Контролирует правильность оформления и составления отчетной документации, своевременность ее предоставления внешним и внутренним пользователям. 2.9. Выполняет отдельные служебные поручения своего непосредственного руководителя. 3. Права начальника казначейства Начальник казначейства имеет право: 3.1. Знакомиться с проектами решений руководства предприятия, касающимися его деятельности. 3.2. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, связанной с должностными обязанностями, предусмотренными настоящей должностной инструкцией. 3.3. В пределах своей компетенции сообщать непосредственному руководителю обо всех выявленных в процессе деятельности недостатках и вносить предложения по их устранению. 3.4. Запрашивать лично или по поручению руководства предприятия от руководителей подразделений и специалистов информацию и документы, необходимые для выполнения своих должностных обязанностей. 3.5. Требовать от руководства предприятия оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей и прав, предусмотренных настоящей должностной инструкцией. 4. Ответственность начальника казначейства Начальник казначейства несет ответственность за: 4.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей. 4.2. За правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности. 4.3. За причинение материального ущерба организации. 4.4. За несоблюдение действующих инструкций, приказов и распоряжений по сохранению коммерческой тайны и конфиденциальной информации. 4.5. За нарушение правил внутреннего трудового распорядка, трудовой дисциплины, правил техники безопасности и противопожарной безопасности. Мера ответственности определена действующим трудовым и гражданским законодательством РФ. |
|
|
| Всего комментариев: 0 | |